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EFFETTUATO IL 29/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
PAGAMENTO RATEO INTERESSI TRANCHE 3 CARTESIO
€ 4.794.042,75
A favore di JP MORGAN Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 3
€ 469.422.840,50
A favore di JP MORGAN Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 2
€ 134.285.604,10
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 2
€ 54.000.000,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
RIACQUISTO DEI TITOLI EMESSI DA CARTESIO E RIFERITI ALLA TRANCHE 2
€ 3.614.395,90
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
PAGAMENTO DEL RATEO DI INTERESSI TRANCHE 3 CARTESIO
€ 793.922,31
A favore di JP MORGAN Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
PAGAMENTO DEL RATEO DI INTERESSI TRANCHE 2 CARTESIO
€ 148.000,00
A favore di DEUTSCHE BANK A.G. Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
2° RATA DI AMMORTAMENTO DISAVANZI INVESTIMENTI 2016 - QUOTA INTERESSI - VALUTA 29/12/2017
€ 15.741.409,52
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
2° RATA AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI INVESTIMENTI 2016 - QUOTA CAPITALE - VALUTA 29/12/2017
€ 10.522.852,30
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI SANITARI ANNO 2000 (€ 516 MLN) QUOTA CAPITALE (SECONDA PARTE) VALUTA 29/12/2017
€ 9.477.147,70
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
L.R.88/80-LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208-CODICE DEBITORE 10256-QUOTA CAPITALE GESTIONE MEF- ANNUALITÀ 2017
€ 5.521.025,87
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
L.R.88/80-LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208-CODICE DEBITORE 10256-QUOTA CAPITALE GESTIONE CDP SPA - ANNUALITÀ 2017
€ 4.198.760,34
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZI SANITARI ANNO 2000 - QUOTA CAPITALE (PRIMA PARTE) VALUTA 29/12/2017
€ 3.434.274,78
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
L.R.88/80-LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208 - CODICE DEBITORE 10256-QUOTA INTERESSI GESTIONE MEF - ANNUALITÀ 2017
€ 1.648.143,23
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
L.R.88/80-LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 208-CODICE DEBITORE 10256-QUOTA INTERESSI GESTIONE CDP SPA - ANNUALITÀ 2017
€ 1.355.831,53
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LEGGE REGIONALE 51/1982 - EDIFICI STORICI - GESTIONE CDP - QUOTA CAPITALE - CDP00800102560036931122017
€ 1.146.279,62
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LEGGE REGIONALE 88/1980 - SEDI COMUNALI - GESTIONE CDP, QUOTA CAPITALE - CDP00800102560020731122017
€ 1.039.351,80
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LEGGE REGIONALE 51/1982 - EDIFICI STORICI - GESTIONE MEF - QUOTA CAPITALE - MEF00800102560036931122017
€ 626.991,45
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LEGGE REGIONALE 88/1980 - SEDI COMUNALI - GESTIONE MEF, QUOTA CAPITALE - MEF00800102560020731122017
€ 542.813,06
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LEGGE REGIONALE 27/90 - EDIFICI DI CULTO - GESTIONE CDP QUOTA CAPITALE - CDP00800102560036831122017
€ 538.437,68
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LEGGE REGIONALE 51/1982 - EDIFICI STORICI - GESTIONE CDP - QUOTA INTERESSI - CDP00800102560036931122017
€ 468.574,33
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
CDP 008 0010256 00371 31122017 QUOTA CAPITALE - GESTIONE CDP SPA
€ 468.205,82
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
MEF008 0010256 00371 31122017 QUOTA CAPITALE - GESTIONE MEF
€ 468.105,40
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LEGGE REGIONALE 88/1980 - SEDI COMUNALI - GESTIONE CDP, QUOTA INTERESSI - CDP00800102560020731122017
€ 456.590,61
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LEGGE REGIONALE 27/90 - EDIFICI DI CULTO - GESTIONE MEF QUOTA CAPITALE - MEF00800102560036831122017
€ 351.355,39
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LEGGE REGIONALE 51/1982 - EDIFICI STORICI - GESTIONE MEF - QUOTA INTERESSI - MEF00800102560036931122017
€ 221.153,21
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
CDP008 0010256 00371 31122017 QUOTA INTERESSI - GESTIONE CDP SPA
€ 214.132,24
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LEGGE REGIONALE 27/90 - EDIFICI DI CULTO - GESTIONE CDP QUOTA INTERESSI - CDP00800102560036831122017
€ 213.817,33
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LEGGE REGIONALE 88/1980 - SEDI COMUNALI - GESTIONE MEF, QUOTA INTERESSI - MEF00800102560020731122017
€ 186.405,97
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
MEF008 0010256 00371 31122017 QUOTA INTERESSI - GESTIONE MEF
€ 171.218,09
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA CAPITALE ANNUALITÀ 2017 - COD. RAP. 383
€ 129.605,42
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LEGGE REGIONALE 27/90 - EDIFICI DI CULTO - GESTIONE MEF QUOTA INTERESSI - MEF00800102560036831122017
€ 125.268,13
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LEGGE REGIONALE 51/1982 - EDIFICI STORICI - RUOLO 7429 QUOTA CAPITALE - SECONDA SEMESTRALITÀ 2017
€ 93.009,31
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LEGGE REGIONALE 51/1982 - EDIFICI STORICI - RUOLO 7429 QUOTA INTERESSI - SECONDA SEMESTRALITÀ 2017
€ 91.175,45
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LEGGE REGIONALE 88/1980 - SEDI COMUNALI - RUOLO 7429 QUOTA CAPITALE - SECONDA SEMESTRALITÀ 2017
€ 75.529,87
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LEGGE REGIONALE 88/1980 - SEDI COMUNALI - RUOLO 7429 QUOTA INTERESSI - SECONDA SEMESTRALITÀ 2017
€ 72.071,04
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Enti Locali -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LEGGE REGIONALE 27/90 - EDIFICI DI CULTO - RUOLO 7429 QUOTA CAPITALE - SECONDA SEMESTRALITÀ 2017
€ 63.028,23
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LIQUIDAZIONE RATA AMMORTAMENTO MUTUO - QUOTA INTERESSI ANNUALITÀ 2017 - COD. RAP. 383
€ 62.912,11
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
L.R. 88/80 - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 7429 - CODICE DEBITORE 10256 - QUOTA INTERESSI - 2° SEMESTRE 2017.
€ 55.454,35
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LIQUIDAZIONE RATA MUTUO "SECONDO SEMESTRE 2017" - QUOTA CAPITALE - COD. RAP. 07429
€ 51.043,60
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LEGGE REGIONALE 27/90 - EDIFICI DI CULTO - RUOLO 7429 QUOTA INTERESSI - SECONDA SEMESTRALITÀ 2017
€ 46.106,93
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
L.R. 88/80 - LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI RUOLO 7479 - CODICE DEBITORE 10256 - QUOTA CAPITALE - 2° SEMESTRE 2017.
€ 45.902,77
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 11/01/2018 - Esercizio finanziario 2017
LIQUIDAZIONE RATA MUTUO "SECONDO SEMESTRE 2017" - QUOTA INTERESSI - COD. RAP. 07429
€ 40.589,05
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 28/12/2017 - Esercizio finanziario 2017
LIQ. STIP.BASE COMPARTO DICEMBRE + TREDICESIMA 2017- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149
€ 13.102.188,80
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/12/2017 - Esercizio finanziario 2017
LIQ. COMP.ACCESSORIE COMPARTO DICEMBRE + TREDICESIMA 2017- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149
€ 2.761.721,84
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/12/2017 - Esercizio finanziario 2017
LIQ. STIP. BASE PROVINCE COMPARTO DICEMBRE + TREDICESIMA 2017- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149
€ 2.065.712,26
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/12/2017 - Esercizio finanziario 2017
LIQ. COMP. ACCESSORIE DIRIGENTI DICEMBRE + TREDICESIMA 2017 - COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149
€ 1.288.365,29
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/12/2017 - Esercizio finanziario 2017
LIQ. STIP. BASE DIRIGENTI DICEMBRE + TREDICESIMA 2017 - COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149
€ 1.187.876,69
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/12/2017 - Esercizio finanziario 2017
LIQ. COMPETENZE DIRETTORI DICEMBRE + TREDICESIMA 2017- COMMUTABILE IN QUIETANZA D'ENTRATA SUL CAP. 611149
€ 684.317,28
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 28/12/2017 - Esercizio finanziario 2017
CHIUSURA PROVVISORI 33721 E 950 RELATIVI A INTERESSI UTILIZZO ANTICIPAZIONE IV TRIMESTRE 2016
€ 671.592,64
A favore di UNICREDIT S.P.A. Missione Anticipazioni finanziarie