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EFFETTUATO IL 31/12/2015 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA
€ 1.235.454.724,65
A favore di CITIBANK N.A.- LONDRA Missione Debito pubblico -
EFFETTUATO IL 21/01/2016 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA ANTICIPAZIONE SSN ES. FIN.2015
€ 587.822.733,53
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 22/12/2015 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA
€ 580.148.146,16
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 29/12/2015 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA
€ 490.476.146,48
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 09/12/2015 - Esercizio finanziario 2015
SPOSTAMENTO FONDI PER PAGAMENTO SANITÀ
€ 425.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 17/02/2015 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA
€ 421.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 16/09/2015 - Esercizio finanziario 2015
DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA
€ 380.827.516,30
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 23/03/2015 - Esercizio finanziario 2015
GIRO DA CONTO REGIONE LAZIO SANITÀ C/101 A C/100 RL ORDINARIO
€ 350.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 19/03/2015 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA N. 220
€ 335.870.464,56
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 18/03/2015 - Esercizio finanziario 2015
MANOVRA REGIONALE 2° EROGAZIONE 2014 (RETTIFICA ERRATO INCASSO DI LUGLIO14 SU AD. IRPEF AI.13E SU IRAP AI.13)
€ 304.247.551,40
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 06/10/2015 - Esercizio finanziario 2015
SPOSTAMENTO FONDI DA C/101 SANITÀ A C/100 RL ORDINARIO
€ 280.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/01/2016 - Esercizio finanziario 2015
MOBILITÀ PASSIVA 2015
€ 275.384.246,62
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 29/04/2015 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA
€ 259.190.405,40
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 21/01/2016 - Esercizio finanziario 2015
MOBILITÀ PASSIVA 2015
€ 256.001.094,59
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 11/11/2015 - Esercizio finanziario 2015
PER PAGAMENTO MUTUO SANITÀ
€ 255.983.421,61
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 18/03/2015 - Esercizio finanziario 2015
MANOVRA REGIONALE 2° EROGAZIONE 2014 (RETTIFICA ERRATO INCASSO DI FEBB14 SU AD. IRPEF AI.13)
€ 217.939.695,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 10/11/2015 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA
€ 206.227.882,68
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 16/11/2015 - Esercizio finanziario 2015
SPOSTAMENTO RISORSE PER DISPONIBILITÀ
€ 200.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 09/12/2015 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA
€ 199.852.365,19
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 21/01/2016 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA ANTICIPAZ SSN ES. FIN.2015
€ 199.361.464,14
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/01/2016 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA ANTICIPAZ SSN ES. FIN.2015
€ 181.623.176,23
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/01/2016 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA ANTICIPAZ SSN ES FIN 2015
€ 179.049.602,28
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/01/2016 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA ANTICIPAZ SSN ES. FIN.2015
€ 178.187.767,57
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 09/12/2015 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA
€ 176.640.798,06
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 21/01/2016 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA ANTICIP SSSN ES FIN. 2015
€ 167.654.708,62
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 25/11/2015 - Esercizio finanziario 2015
PAGAMENTO PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI RINEGOZIATI AI SENSI DEL DL66/2014 - QUOTA INTERESSI - VALUTA BENEFICIARIO 16/11/2015
€ 166.093.967,52
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 20/11/2015 - Esercizio finanziario 2015
NOTA MEF IGEPA UFF.11 N.983 DEL 27/7/15 GETTITI DERIVANTI DA MANOVRE FISCALI REGIONALI ART.11, C.3, D.L.78/10, PRIMA EROGAZIONE ANNO 2015
€ 157.550.290,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/01/2016 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA ANTICIPAZ SSN ES. FIN.2015
€ 156.618.536,69
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/01/2016 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA ANTICIP SSN ES. FIN.2015
€ 141.474.338,45
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2015 - Esercizio finanziario 2015
COMPENSAZIONE MANOVRE IRAP QUOTA 2015 -GIRO DAL CONTO 100 ALLA GSA C/101
€ 118.073.310,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 31/12/2015 - Esercizio finanziario 2015
SVINCOLO PARZIALE MANOVRA FISCALE ANNO DI IMPOSTA 2015
€ 118.073.310,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 31/12/2015 - Esercizio finanziario 2015
SVINCOLO PARZIALE DELLA MANOVRA REGIONALE ANNO DI IMPOSTA 2015
€ 116.512.713,29
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 20/11/2015 - Esercizio finanziario 2015
NOTA MEF IGEPA UFF.11 N.983 27/7/15 GETTITI DERIVANTI DA MANOVRE FISCALI REG ART.11, C.3, D.L.78/10, PRIMA EROGAZ ANNO 2015 ACCONTO 2015
€ 116.512.713,29
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/01/2016 - Esercizio finanziario 2015
ATTUAZIONE PATTO VERTICALE INCENTIVATO DI CUI AL COMMA 484 ART 1 LEGGE 190/2014
€ 102.352.298,40
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/10/2015 - Esercizio finanziario 2015
SPOSTAMENTO FONDI DA C/100 RL ORDINARIO A C/101 RL SANITÀ PER PAGAMENTI SANITÀ
€ 100.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO SANITA' Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 22/12/2015 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA PROVVISORI IN USCITA
€ 92.674.088,41
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 21/01/2016 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA ANTICIPAZ SSN ES. FIN.2015
€ 92.294.957,02
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 25/11/2015 - Esercizio finanziario 2015
PAGAMENTO PRIMA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUI RINEGOZIATI AI SENSI DEL DL 66/2014 - QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 16/11/2015
€ 89.889.454,09
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 20/11/2015 - Esercizio finanziario 2015
NOTA MEF IGEPA UFF.11 N.983 DEL 27/7/15 GETTITI DERIVANTI DA MANOVRE FISCALI REGIONALI ART.11, C.3, D.L.78/10, PRIMA EROGAZIONE ANNO 2015
€ 77.298.940,00
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 21/01/2016 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA ANTICIPAZ SSN ES. FIN.2015
€ 70.589.341,29
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 04/05/2015 - Esercizio finanziario 2015
GIRO DA SANITÀ C/101 A C/100 RL ORDINARIO
€ 70.000.000,00
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 26/06/2015 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA
€ 69.977.883,97
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 19/03/2015 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA N. 241
€ 69.968.782,77
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 21/01/2016 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA ANTICIPAZ SSN ES FIN 2015
€ 69.948.467,71
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 29/04/2015 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA
€ 65.127.176,56
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 16/09/2015 - Esercizio finanziario 2015
DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA
€ 57.655.590,06
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 10/11/2015 - Esercizio finanziario 2015
CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA
€ 55.245.231,23
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 16/09/2015 - Esercizio finanziario 2015
DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE - CHIUSURA PROVVISORIO IN USCITA
€ 53.513.717,06
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Anticipazioni finanziarie -
EFFETTUATO IL 13/11/2015 - Esercizio finanziario 2015
TRENITALIA SPA IMPONIBILE FATTURA 8101006186 III TRIMESTRE 2015
€ 53.181.818,18
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 22/07/2015 - Esercizio finanziario 2015
TRENITALIA SPA SERVIZIO TRASP. FERROV. REG. LIQUIDAZIONE FATTURA N.8101004643 II TRIM. 2015
€ 53.181.818,18
A favore di TRENITALIA S.P.A. Missione Mobilità